先週のトレード結果&今週の戦略!8/8

2011年08月08日

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ツイッターで配信していたCCI-4時間足手法を使用した先週の結果を記事にしています。
良ければご覧ください。
先週の「CCI-4時間足手法」のトレード結果。チャート付(7/17)



こんばんは。jaguarです。
この記事は21:15分から更新しています。



○ 確定ポジション一覧(スキャル&デイトレ以外)
AUD/JPY ショート 82.30(3/11)→成行 82.10 +20pips(8/3)
AUD/JPY ショート 81.80(3/14)→リミット 81.80 +0pips(8/4)
USD/JPY ショート 85.45(10/9/15)→成行 79.18 +627pips(8/4)
USD/JPY ロング 82.56(1/21)→成行 79.18 −338pips(8/4)
USD/JPY ロング 77.80(3/17)→成行 79.18 +138pips(8/4)
USD/JPY ロング 83.92(4/12)→成行 79.18 −474pips(8/4)
GBP/JPY ショート 127.62(7/20)→成行 126.67 +95pips(8/1)
AUD/USD ロング 1.0866(8/2)→ストップ 1.0520 −346pips(8/4)
EUR/CHF ロング 1.0904(8/3)→ストップ 1.0904 +0pips(8/4)

合計「− 278pips」


先週は大幅にポジションを整理しました。
ドル円は長期的にブル方向で見ていたのですが、ベアへ方向転換。
現在は80円でショートを保有していますが、多少アゲインストにいってもショートを追加します。
ドル売りで見ていた相場でオージードルやキウイドルのロングを建てていますが、先週は1ポジションカットされました。
長期的にはドル売りなのでしょうが現状はリスク回避先行なので、しばらく様子を見ながらロングを建てた方が良さそうです。

私はすでにポジションを建てているので保有しながら様子を見たいと思います。

【EUR/GBP】日足
Image2.png
※画像はクリックで拡大できます。


♪ 「CCI-4時間足手法」レポートタイアップ!
ツイッターで配信中のCCI-4時間足手法をレポートにしました。
こちらに「CCI-4時間足手法」の成績をまとめています!→CCI-4時間足手法=Weekly成績



♪ 日足のSMA200がサポートとなるか?ユーロポンドロング戦略!
先週からロング狙いでチャートを追っていましたが、下落が止まらず前日の高値を切り下げながら下落していく格好。

ロング逆指値注文を前日高値にセットして相場を追っていましたが、ようやく今日抜けてきたのでポジションが執行されました。

(「EUR/GBP」ダマシのブレイクを逆手にロング!ギャンHiLo Activator上昇示唆!)参照

よくチャートを見てみるとこの付近はSMA200が位置していて先週末はサポートとなって反発している形となり、マーケット・ストラクチャー・トレンドリバーサルの中勢の安値0.8609を抜けない限り、中期的にはまだブル方向と見て良さそうです。

また先週の記事で紹介したギャンHiLo Activatorもまだサポートしている形となりこちらも上昇示唆!

ただし、短期的には下落の勢いが強く今の相場状況では中期の流れより短期の流れに乗った方が利がでやすいのは確かです。

恐怖指数VIXが下落するまでは、リスク回避の動きが強くなり水星の逆行期という事も加えて乱高下しやすい状況となっているので、中期スパンを意識しながらも短期ではショートで回転させながら今の相場に対応したいと思います。

またAUD/USDも日足のSMA200に接触してサポートされている形となっています。
こちらもこれを抜けるとロングは撤退した方が良さそうです。

それでは!


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■ 私のポジションは・・・
ユーロポンド ロング追加

※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)

USD/JPY ショート 79.97(8/4)

AUD/USD ロング 1.0777(8/3)

EUR/CHF ロング 1.0760(8/4)

EUR/GBP ロング 0.8733(8/8)→新規ポジション

NZD/USD ロング 0.8365(8/4)

TRY/JPY ロング 51.31(1/31)



下記、書籍タイアップです。

♪ 伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術プレゼント
数多い投資書籍の中でもこの一冊はお勧めです!
伝説のトレード集団タートルズは手法に注目されがちですが、巧みなポジションサイジングに秘訣があると思います。

先週の「CCI-4時間足手法」のトレード結果。(8/6)

2011年08月06日

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おはようございます。jaguarです。
この記事は13:50分から更新しています。

この記事は私の手法である「CCI-4時間足手法」を使用した先週の結果となります。

♪ CCI-4時間足手法〜Method編〜
CCI‐4h_Method.jpg

この手法の詳細は現在タイアップキャンペーンとなっていて、口座をお申し込みでゲットできます。
既にレポートをゲットされている方は私の記録と照らし合わせみてください。


さて、先週の取引結果です。
・11戦=6勝5負
・542(勝pips)− 359pips(負けpips)= +183pipsの利益。
・年間ベース(2011年)= +1576pips


先週に引き続きプラスで損益曲線のピークへまた復活している状況です。
直近のドローダウンは少し痛かったですが、継続こそ力といった感じでしょうか。

世の中には何事もサイクルがあり、取引ルールがシステム化されている物にもサイクルがあり不調な時は必ずあります。

こちらの書籍では「ペイアウトサイクル」&「ペイバックサイクル」といった表現で書かれていますが、今はまさにペイバックサイクルの時期ですね。

また時期にペイアウトサイクル=不調な時期がくるので、それまでの間は勝負所です。

トレーディングエッジ入門


【CCI-4時間足手法】2010年8月13日〜 損益pipsグラフ
Image2.png
※画像はクリックで拡大できます。


このグラフはCCI-4時間足手法の年初からの獲得pips推移カーブです。
グラフには金額が表示されていますが、毎回1万通貨(pipsと同じ)で取引した場合のカーブとなるので資金管理のロジックは加えていません。

グラフの0ラインから下に伸びているのが最大ドローダウンです。

来週への持ち越しポジションは・・
ユーロドル、ショート
ユーロポンド、ショート


巷にあるような高勝率、高リターンといった夢のような結果ではないですが、今のところは好調な結果となっています。
(2011/7/31時点 勝率:56% リスクリワードpips比率:0.97)

他の手法などを批判する訳ではないですが、こういった結果だからこそ真実味があるのではないでしょうか?

高勝率、高リターンの手法はカーブフィッティングの可能性もあり、いざ運用をはじめると過去10年間の最大ドローダウンを更新・・
よく耳にする話です。

あまり爆発的な伸びではないですが年間ベースでプラスになる手法であれば運用する価値はあると思います。

この手法は出口戦略(ストップ、リミット)まで曖昧にしていないので、このレポートを読まれた方はほぼ同じ結果になります。

初心者の方をはじめ、経験が長いトレーダーの方で手法のバリエーションを増やしたい方など幅広く納得していただける内容だと自負しております。

ルールの構築方法についても参考になるかと思いますので、是非この機会にレポートをゲットされてみてください。


♪ 詳細はこちらでチェック!
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【下記レポートの全体図です】



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■ 私のポジションは・・・
ポンド円ショート手仕舞い IMMポジション推移で円買いが極端に増加している為ショートカバー警戒
オージードル ロング追加 
オージードル ロング追加
オージー円 ショート手仕舞い 両建てポジションを外しました。
ユーロスイス ロング追加 
ドル円 全ポジションALLクリア
オージー円 ロングの両建て用ショート
ドル円ショート追加
ユーロスイス ロング建値ストップ
キウイドル ロング追加
ユーロスイス ロング追加
オージー円 両建てショートを手仕舞い また84円台で両建てしてコストを上げます

※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 82.30(3/11)→成行 82.10 +20pips(8/3)
AUD/JPY ショート 81.80(3/14)→リミット 81.80 +0pips(8/4)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)→新規ポジション

USD/JPY ショート 85.45(10/9/15)→成行 79.18 +627pips(8/4)
USD/JPY ロング 82.56(1/21)→成行 79.18 −338pips(8/4)
USD/JPY ロング 77.80(3/17)→成行 79.18 +138pips(8/4)
USD/JPY ロング 83.92(4/12)→成行 79.18 −474pips(8/4)
USD/JPY ショート 79.97(8/4)→新規ポジション

GBP/JPY ショート 127.62(7/20)→成行 126.67 +95pips(8/1)

AUD/USD ロング 1.0866(8/2)→ストップ 1.0520 −346pips(8/4)
AUD/USD ロング 1.0777(8/3)→新規ポジション

EUR/CHF ロング 1.0904(8/3)→ストップ 1.0904 +0pips(8/4)
EUR/CHF ロング 1.0760(8/4)→新規ポジション

NZD/USD ロング 0.8365(8/4)→新規ポジション

TRY/JPY ロング 51.31(1/31)



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posted by jaguar at 14:04 | Comment(0) | TrackBack(0) | テクニカル分析 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

「VIX急騰」NYダウもDAXもFTSEも株式暴落!

2011年08月05日

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先週の「CCI-4時間足手法」のトレード結果。チャート付(7/17)



こんにちは。jaguarです。
この記事は17:01分から更新しています。


昨日はNYダウが大幅下落となり年初来安値を更新しています。
約1年間SMA200の上側で推移してきたのを明確に割ってきたのでしばらく上値は重い展開になるでしょう。
またDAXもFTSEも大幅下落して恐怖指数といわれるVIXも年初来高値を更新してどれも年初来高値や安値を更新。

VIXが急騰すれば資源国通貨は弱小通貨に変わります。
こういう時は投資非難国通貨としてスイスが買われるのですが、リスク先行相場でも買われ続けていて、どんな相場背景になろうと人気No1の座を譲らない感じですね。

日銀の介入もNYに入る前のトルシェ総裁のコメントから軟調な展開となり終わってみれば78.86。
(一目均衡表−基準線を終値で抜けれず・・)

昨日のブログでも書いたように80円台はテクニカルのポイントや心理的節目でもある為、一気に抜ける事は難しいでしょう。
またターゲット介入の場合はクレームが入りますし。

o0450033810857316305.jpg

ECB総裁トルシェ氏の記者会見の中から日銀介入に対してのフレーズ
 ・為替介入は多国間のコンセンサスに基づくべきだ
 ・日本の介入で多国間プロセスの一環ではなかった

また米国も「介入に容認していない」といったコメントもでて、この否定的コメントの中次にどこまで派手にやってくるかがマーケットの焦点でしょう。
ちなみに昨日の介入規模は8000億円〜9000億円4.5兆円と憶測がでています。

【USD/JPY】日足
Image1.png
※画像はクリックで拡大できます。


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♪ ドル円は長期ロングポジションをショートに倍返し!ターゲットは75円以下!!

昨日はドル円のロングポジションをALL決済して画像の短期レジスタンスラインにタッチした所でショートしました。
ちなみにこの辺りでポンド円は一目均衡表-雲下限にタッチしたのでデイトレードでショート。

震災時の協調介入後の考えでは年末までに90円台乗せすると思っていましたが、状況は変わり相場観を転換。

今は下方向で見ているのですが、トータルでドル安相場が続くと見ているのでドルストレートでもロング狙いをしています。

昨日最も酷かったオージーですが、オージー円は大きな上ひげの陰線とかなり弱気なチャート。
加えて、オージードルも一撃で一目均衡表−雲を貫通!

この動向で私のオージードルは一部ストップがついてしまいましたが、またどこかでロングを建てる予定です。

今日は先日の記事の通りキウイ/ドルのロングを建てていますが、VIXも急騰しているのでこれが落ち着くまでは資源国通貨の上値は重い展開になるのでレバレッジは抑え目にしています。

後は、短期で建ててたユーロスイスは建値ストップにかかりました。
また懲りずに今日の始値で建てています。


それでは!


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■ 私のポジションは・・・
ポンド円ショート手仕舞い IMMポジション推移で円買いが極端に増加している為ショートカバー警戒
オージードル ロング追加 
オージードル ロング追加
オージー円 ショート手仕舞い 両建てポジションを外しました。
ユーロスイス ロング追加 
ドル円 全ポジションALLクリア
オージー円 ロングの両建て用ショート
ドル円ショート追加
ユーロスイス ロング建値ストップ
キウイドル ロング追加
ユーロスイス ロング追加
オージー円 両建てショートを手仕舞い また84円台で両建てしてコストを上げます

※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 82.30(3/11)→成行 82.10 +20pips(8/3)
AUD/JPY ショート 81.80(3/14)→リミット 81.80 +0pips(8/4)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)→新規ポジション

USD/JPY ショート 85.45(10/9/15)→成行 79.18 +627pips(8/4)
USD/JPY ロング 82.56(1/21)→成行 79.18 −338pips(8/4)
USD/JPY ロング 77.80(3/17)→成行 79.18 +138pips(8/4)
USD/JPY ロング 83.92(4/12)→成行 79.18 −474pips(8/4)
USD/JPY ショート 79.97(8/4)→新規ポジション

GBP/JPY ショート 127.62(7/20)→成行 126.67 +95pips(8/1)

AUD/USD ロング 1.0866(8/2)→ストップ 1.0520 −346pips(8/4)
AUD/USD ロング 1.0777(8/3)→新規ポジション

EUR/CHF ロング 1.0904(8/3)→ストップ 1.0904 +0pips(8/4)
EUR/CHF ロング 1.0760(8/4)→新規ポジション

NZD/USD ロング 0.8365(8/4)→新規ポジション

TRY/JPY ロング 51.31(1/31)


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「キウイ/ドル」の下落!どこで反転となるか?ロング戦略!

2011年08月04日

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こんにちは。jaguarです。
この記事は13:42分から更新しています。


とうとうBOJ介入が入りましたね。
79円丁度のプライスアクションを見ているとかなり売りが厚かったようですが、現在79.24と飲み込んで上昇している形で断続的に介入が入っているようですが、やめればドル円は下落してくるとの見方が多数意見です。

テクニカル的にはフィボナッチ・ゾーン(weekly)レジスタンスゾーン2へ到達していて上限79.75を抜けれるかに注目しています。

79.75は他にもテクニカルポイントが密集している事や、心理的節目80円手前という事もありかなり上値は重そうです。

私のポジションを見ている方はわかると思いますが、長期的にドル円は92円〜96円付近まで上昇すると見てロングポジションを構築していましたが、先ほどドル円ポジションをALLクリアにしました。

ドル円の方向をどちらかといえば今は下でみていますが、ドル円だけでなく全体的にドル売り相場になるようなイメージを持っています。

後、昨日ブログをアップした時点とNY時間でスイングポジションに変更があったのでtwitterでもツイートした通りオージー円の両建てを外して、ユーロスイスのロングポジションを建てています。

ユーロスイスは昨日SNBの「必要ならば更なる手段も講じる」という言及から急反転していたのですが、その後NY時間に反落してきたのでロングを建てました。
これは短期狙いで日足のEMA21接触が限界ターゲット!2日前の高値1.1200付近で利食う事も考えています。

オージー円は介入前のタイミングでショートが切れたので良かったです。

【NZD/USD】日足
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♪ TDセットアップが完了して下落!大幅な下落となっているが狙いはロング!!

オセアニア/ドルで押し目買いを待っている状態でしたが、やっと下落してきました。
イングリッシュNZ財務相が「NZは為替レートの一段の下落を望む」とキウイ高懸念の発言もありましたが、しばらくこの上昇トレンドは継続すると見ています。

一方オージードルではすでにロングを建てていて少しきつい状況ですが、こちらも流れは上昇トレンドと見ていてターゲットは1.1000台〜を考えています。

こちらの記事でも書いていたように
仕掛けは私のレポート手法である「CCI-4時間足手法」を日足で使って仕掛ける予定です。

なので、今日の終値を待って明日サインがでていれば仕掛けます。
とりあえず今日は介入をどこまでやるのか、チャートの進行を監視したいと思います。


それでは!


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オージー円 ショート手仕舞い 両建てポジションを外しました。
ユーロスイス ロング追加 
ドル円 全ポジションALLクリア
オージー円 ロングの両建て用ショート
ドル円ショート追加 <追記>

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AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
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AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 82.30(3/11)→成行 82.10 +20pips(8/3)
AUD/JPY ショート 81.80(3/14)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)→新規ポジション

USD/JPY ショート 85.45(10/9/15)→成行 79.18 +627pips(8/4)
USD/JPY ロング 82.56(1/21)→成行 79.18 −338pips(8/4)
USD/JPY ロング 77.80(3/17)→成行 79.18 +138pips(8/4)
USD/JPY ロング 83.92(4/12)→成行 79.18 −474pips(8/4)
USD/JPY ショート 79.97(8/4)→新規ポジション

GBP/JPY ショート 127.62(7/20)→成行 126.67 +95pips(8/1)

AUD/USD ロング 1.0866(8/2)→新規ポジション
AUD/USD ロング 1.0777(8/3)→新規ポジション

EUR/CHF ロング 1.0904(8/3)→新規ポジション

TRY/JPY ロング 51.31(1/31)


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posted by jaguar at 14:25 | Comment(2) | TrackBack(0) | テクニカル分析 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

「EUR/GBP」ダマシのブレイクを逆手にロング!ギャンHiLo Activator上昇示唆!

2011年08月03日

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こんばんは。jaguarです。
この記事は17:16分から更新しています。


今日は欧州時間に入りマーケットにSNBからインパクトニュース!
スイスが急落となり昨日急騰したスイスの巻き返しがきています。
今日から金融占星術で水星の逆行に入りましたが、初日から荒れましたね。

この影響でユーロスイスが急騰してユーロが堅調な展開。
個人的にスイス絡みの通貨ペアは今取引していないのですが、ユーロポンドのロングを狙っています。
ユーロドルでも良いのですが、テクニカル的に少し上値が重そうなので。

後は昨日記事にしたオージードルのロング戦略ですが、昨日と今日で2回ロングしています。
今日の指標も悪く日足の一目均衡表−雲上限まで到達する場面もありましたが、現在は長い下ヒゲを形成中で一旦下落が収まった格好となっています。

昨日建てたコストの悪いロングは建値付近で手仕舞いして今日の始値で建てたロングはしばらく保有してみたいと思います。

( 明日から「水星の逆行」!「オージー/ドル」下値はサポート密集!「CCI-4時間足手法」でスイング戦略! )

さて、今日は先ほどロングを狙っていると書いたユーロポンドの分析をしてみたいと思います。

【EUR/GBP】週足/日足
Image1.png
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♪ 週足ではギャンHiLo Activator&マーケットストラクチャー・トレンド・リバーサルで上昇示唆!直近日足では下方ブレイクしているが、ダマシのブレイクを逆手にロング!

ユーロポンドのマルチタイムフレームチャートです。

まずは週足から見てみると、ADXが20ラインより上で推移してトレンド示唆ですが、下降傾向でトレンドの終焉も同時に示唆しています。

SMA89またギャンHiLo Activatorを見ると下側に位置しているのでまだ中長期的にロング優勢といった展開です。

ギャンHiLo Activatorはあまりメジャーなテクニカルではないですが、簡単に説明するとロジックは3期間の高値、安値移動平均線を1期間先行させた物を分解しているようなテクニカルです。
安値移動平均線を終値で下方ブレイクすれば、高値移動平均線が表示されて、高値をブレイクすれば次は安値移動平均線が表示されるといったパラボリックSARのようなストップ&リバース形です。

画像は月足で計算した3ヶ月高値、安値移動平均線を週足で表示させている物になります。

私はこのテクニカルを単純にサインが切り替わる度にポジションをドテンするというより、現在のモメンタムを見る感じで軽くみている感じです。

そして、次に注目する日足ですが今年の2月からSMA200を上方突破した後、堅調な展開が続いていましたが、昨日7月の安値を割って現在は接触間近となっています。

日足で見れば直近安値を割ってきたのでダウ理論で言えば下降トレンドと判断しますが、今回は週足タイムフレームの上昇示唆を背景にロング戦略を立てました。

ただし、先ほど言ったように日足はここから下値を拡大してもおかしくはない形なので、仕掛けは反転が確認できてロングを建てる逆指値注文で勝負したいと思います。

水準は前日高値をトリガーとします。
ストップはフィボナッチ・ゾーン(weekly)のサポートゾーン2を目処に!

それでは!


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ポンド円ショート手仕舞い IMMポジション推移で円買いが極端に増加している為ショートカバー警戒
オージードル ロング追加 
オージードル ロング追加

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AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 82.30(3/11)→成行 82.10 +20pips(8/3)
AUD/JPY ショート 81.80(3/14)

USD/JPY ショート 85.45(10/9/15)
USD/JPY ロング 82.56(1/21)
USD/JPY ロング 77.80(3/17)
USD/JPY ロング 83.92(4/12)

GBP/JPY ショート 127.62(7/20)→成行 126.67 +95pips(8/1)

AUD/USD ロング 1.0866(8/2)→新規ポジション
AUD/USD ロング 1.0777(8/3)→新規ポジション

EUR/CHF ロング 1.0904(8/3)→新規ポジション

TRY/JPY ロング 51.31(1/31)


下記新しい書籍タイアップとなります。

♪ 伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術プレゼント
数多い投資書籍の中でもこの一冊はお勧めです!
伝説のトレード集団タートルズは手法に注目されがちですが、巧みなポジションサイジングに秘訣があると思います。
posted by jaguar at 17:50 | Comment(0) | TrackBack(0) | テクニカル分析 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする